Besluit OCMW Raad

wo 26/06/2024 - 21:00

Algemene Financiering - Vaststellen jaarrekening 2023.

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad
Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau
Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau
Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Dries Defossez, Jean Marie Lambrecht, Herwig Vrijsen, Raadsleden
Eva Vandenheede, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Laurent Coppens, Dorianne De Wiest, Mattias Eeckhout, Jan Verbrugge, Raadsleden

Bevoegdheid Orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 77-78

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;

Feiten Context en argumentatie

Stad en OCMW Menen vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde jaarrekening op.

In bijlage werd jaarrekening 2023 (met bijhorende documentatie) toegevoegd.

In jaarrekening 2023 is er een tussenkomst door de stad in de financiële verplichtingen van OCMW Menen (7.065.368,35 EUR).

Jaarrekening 2023 werd gunstig geadviseerd door het managementteam op 10 juni 2024.

In de raadscommissie voor financiën en begroting werd de jaarrekening 2023 toegelicht door de financieel directeur.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt over haar deel van de jaarrekening 2023. Daarna zal de gemeenteraad het deel van het OCMW goedkeuren. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Publieke stemming

Aanwezig: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Dries Defossez, Jean Marie Lambrecht, Herwig Vrijsen, Eva Vandenheede

Voorstanders: Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Kasper Vandecasteele, Angelique Declercq, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Herman Ponnet, Guy Blancke, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Vincent Dumortier, Toon Demyttenaere, Jelle Van de Wiele, Dries Defossez, Jean Marie Lambrecht, Herwig Vrijsen

Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: In jaarrekening 2023 is een tussenkomst door de stad in de financiële verplichtingen van OCMW Menen (7.065.368,35 EUR).

Artikel 2: De jaarrekening over het dienstjaar 2023, omvattende de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting bij de financiële nota, wordt vastgesteld met volgende cijfers:

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	10.991.241	4.778.118
II. Investeringssaldo	(a-b)	- 1.393.972	-5.356.945
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	9.597.269	-578.827
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-5.101.971	-8.631.647
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	4.495.299	-9.210.473
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		25.175.824	25.175.824
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	29.671.122	15.965.350
VIII. Onbeschikbare gelden		430.749	404.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	29.240.373	15.560.762

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		10.991.241	4.778.118
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.749.230	3.361.926
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	7.242.011	1.416.192

De balans per 31/12/2023 is sluitend met een totaal van 263.175.585 EUR zowel in actief als in passief. De resultatenrekening 2023 sluit af met een totaal aan opbrengsten van 85.644.936 EUR en een totaal aan kosten van 83.008.685 EUR en vertoont een batig saldo van 2.636.251 EUR.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar Binnenlands Bestuur Vlaanderen en naar de Provinciegouverneur in het kader van het algemeen toezicht.